嘉实恒生糜掷交易型怒放式指数
证券投资基金
托管条约
基金看护东说念主：嘉实基金看护有限公司
基金托管东说念主：中国银行股份有限公司
二〇二五年七月
嘉实恒生糜掷交易型怒放式指数证券投资基金 托管条约
目 录
一、托管条约当事东说念主 1
二、托管条约的依据、目的、原则息争释 2
三、基金托管东说念主对基金看护东说念主的业务监督和核查 3
四、基金看护东说念主对基金托管东说念主的业务核查 8
五、基金财产的督察 8
六、指示的发送、阐述及推论 11
七、交易及算帐交收安排 14
八、基金金钱净值联想和管帐核算 16
九、基金收益分拨 19
十、基金信息表示 19
十一、基金用度 21
十二、基金份额抓有东说念主名册的督察 22
十三、基金联系文献档案的保存 22
十四、基金托管东说念主和基金看护东说念主的更换 22
十五、不容行动 23
十六、托管条约的变更、拆开与基金财产的算帐 23
十七、爽约背负和背负辩别 24
十八、适用法律与争议处理方式 26
十九、托管条约的效率 26
二十、托管条约的签订 27
鉴于嘉实基金看护有限公司是一家依照中国法律正当成立并有用存续的有限背负公司，
按照联系法律法则的章程具备担任基金看护东说念主的履历和能力；
鉴于中国银行股份有限公司是一家依照中国法律正当成立并有用存续的银行，按摄影
关法律法则的章程具备担任基金托管东说念主的履历和能力；
鉴于嘉实基金看护有限公司拟担任嘉实恒生糜掷交易型怒放式指数证券投资基金的基
金看护东说念主，中国银行股份有限公司拟担任嘉实恒生糜掷交易型怒放式指数证券投资基金的
基金托管东说念主；
为明确嘉实恒生糜掷交易型怒放式指数证券投资基金的基金看护东说念主和基金托管东说念主之间
的职权义务关系，特制订本条约。
一、托管条约当事东说念主
（一）基金看护东说念主（或简称“看护东说念主”）
称呼：嘉实基金看护有限公司
住所：中国（上海）开脱营业查验区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单位
办公地址：北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层
法定代表东说念主：经雷
成立时辰：1999 年 3 月 25 日
批准成立机关：中国证券监督看护委员会
批准成立文号：中国证监会证监基字【1999】5 号
组织容颜：有限背负公司（外商投资、非独资）
注册本钱：1.5 亿元东说念主民币
计议畛域：基金召募、基金销售、金钱看护及中国证监会许可的其他业务
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存续时间：抓续计议
（二）基金托管东说念主（或简称“托管东说念主”）
称呼：中国银行股份有限公司
住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号
法定代表东说念主：葛海蛟
成立时辰：1983 年 10 月 31 日
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号
组织容颜：股份有限公司
注册本钱：东说念主民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整
计议畛域：继承东说念主民币进款；披发短期、中期和永恒贷款；办理结算；办理单子贴现；
刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同行拆借；提
供信用证事业及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供保障箱事业；外汇进款；外汇
贷款；外汇汇款；外汇兑换；国际结算；同行外汇拆借；外汇单子的承兑和贴现；外汇借
款；外汇担保；结汇、售汇；刊行和代理刊行股票之外的外币有价证券；买卖和代理买卖
股票之外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；外汇信用卡的刊行和代理国外
信用卡的刊行及付款；资信访问、商量、见证业务；组织或参加银团贷款；国际贵金属买
卖；国际分支机构计议与当地法律许可的一切银行业务；在港澳地区的分行依据当地法则
可刊行或参与代理刊行当地货币；经中国东说念主民银行批准的其他业务。
存续时间：抓续计议
二、托管条约的依据、目的、原则息争释
（一）依据
本条约依据《中华东说念主民共和国民法典》、《中华东说念主民共和国证券法》(以下简称“《证
券法》”)、《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开召募证
券投资基金运作看护办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开召募证券投资基金销售
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机构监督看护办法》、《公开召募证券投资基金信息表示看护办法》（以下简称“《信息披
露办法》”）、《公开召募怒放式证券投资基金流动性风险看护章程》(以下简称“《流动性
风险看护章程》”)、《公开召募证券投资基金运作指点第 3 号——指数基金指点》（以下
简称“《指数基金指点》”）偏激他联系法律法则与《嘉实恒生糜掷交易型怒放式指数证
券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）缔结。
（二）目的
缔结本条约的目的是明确嘉实恒生糜掷交易型怒放式指数证券投资基金的基金托管东说念主
和基金看护东说念主之间在基金财产的督察、投资运作、净值联想、收益分拨、信息表示、基金
份额抓有东说念主名册的树立和督察及相互监督等联系事宜中的职权、义务及职责，确保基金财
产的安全，保护基金份额抓有东说念主的正当权益。
（三）原则
基金看护东说念主和基金托管东说念主本着对等自发、安分信用的原则，经协商一致，签订本条约。
（四）解释
除非文义另有所指，本条约的总共术语与《基金合同》的相应术语具有换取含义。若
有相背的，应以《基金合同》为准，并依其条件解释。
三、基金托管东说念主对基金看护东说念主的业务监督和核查
（一）基金托管东说念主根据联系法律法则的章程，对基金看护东说念主的下列投资运作进行监督
本基金的投资畛域主要为标的指数成份股和备选成份股（含存托证据，下同）。此外，
为更好地驱散投资宗旨，本基金可少量投资于部分非成份股（包含创业板、科创板、照章
刊行上市的其他港股通标的股票偏激他照章刊行上市的股票、存托证据）、债券金钱（国
债、地点政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可调换债券（含分离交易可转债）、
可交换债券、央行单子、中期单子、短期融资券、超短期融资券等）、金钱解救证券、衍
生器具（股指期货、股票期权、国债期货等）、债券回购、银行进款、同行存单、现款资
产以及中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须相宜中国证监会的联系章程）。
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本基金可根据联系法律法则和基金合同的约定，参与融资业务和转融通证券出借业务。
如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金看护东说念主在实际适应要津后，
不错将其纳入投资畛域。
本基金投资标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金金钱净值的 90%，且不低
于非现款基金金钱的 80%。股指期货、股票期权和国债期货偏激他金融器具的投资比例符
正当律法则和监管机构的章程。
（1）本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的比例不低于基金金钱净值的 90%，
且不低于非现款基金金钱的 80%；
（2）本基金投资于吞并原始权益东说念主的万般金钱解救证券的比例，不得逾越基金金钱
净值的 10％；
（3）本基金抓有的一齐金钱解救证券，其市值不得逾越基金金钱净值的 20％；
（4）本基金抓有的吞并(指吞并信用级别)金钱解救证券的比例，不得逾越该金钱解救
证券限度的 10％；
（5）本基金看护东说念垄断理且由本基金托管东说念主托管的一齐基金投资于吞并原始权益东说念主的
万般金钱解救证券，不得逾越其万般金钱解救证券共计限度的 10％；
（6）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的金钱解救证券。基金抓有
金钱解救证券时间，淌若其信用等第着落、不再相宜投资门径，应在评级阐发发布之日起
（7）基金财产参与股票刊行申购，本基金所陈述的金额不逾越本基金的总金钱，本
基金所陈述的股票数目不逾越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；
（8）基金总金钱不得逾越基金净金钱的 140%；
（9）本基金若参与股指期货交易，应当相宜下列投资截止：
①本基金在职何交易日日终，抓有的买入股指期货合约价值，不得逾越基金金钱净值
的 10%；
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②本基金在职何交易日日终，抓有的买入股指期货、国债期货合约价值与有价证券市
值之和，不得逾越基金金钱净值的 100%；
其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、金钱解救证券、
买入返售金融金钱（不含质押式回购）等；
③本基金在职何交易日日终，抓有的卖出股指期货合约价值不得逾越基金抓有的股票
总市值的 20%；
④本基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得逾越上
一交易日基金金钱净值的 20%；
⑤每个交易日日终，在扣除股指期货和国债期货合约需交纳的交易保证金后，本基金
应当保抓不低于交易保证金一倍的现款；
（10）本基金若参与国债期货交易，应当相宜下列投资截止：
①本基金在职何交易日日终，抓有的买入国债期货合约价值，不得逾越基金金钱净值
的 15%；
②本基金在职何交易日日终，在扣除股指期货和国债期货合约需交纳的交易保证金后，
应当保抓不低于交易保证金一倍的现款；
③本基金在职何交易日日终，抓有的买入股指期货、国债期货合约价值与有价证券市
值之和，不得逾越基金金钱净值的 100%。
其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、金钱解救证券、
买入返售金融金钱（不含质押式回购）等；
④本基金在职何交易日日终，抓有的卖放洋债期货合约价值不得逾越基金抓有的债券
总市值的 30%；
⑤本基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得逾越上
一交易日基金金钱净值的 30%；
（11）本基金参与融资业务后，在职何交易日日终，抓有的融资买入股票与其他有价
证券市值之和，不得逾越基金金钱净值的 95%；
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（12）本基金参与转融通证券出借业务，应当相宜下列投资截止：
①出借证券金钱不得逾越基金金钱净值的 30%，出借期限在 10 个交易日以上的出借
证券应纳入《流动性风险看护章程》所述流动性受限证券的畛域；
②本基金参与出借业务的单只证券不得逾越基金抓有该证券总量的 30%；
③最近 6 个月内日均基金金钱净值不得低于 2 亿元；
④证券出借的平均剩余期限不得逾越 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均联想；
因证券阛阓波动、上市公司合并、基金限度变动等基金看护东说念主之外的成分以致基金投
资不相宜上述章程的，基金看护东说念主不得新增出借业务；
（13）本基金主动投资于流动性受限金钱的市值共计不得逾越基金金钱净值的 15%；
因证券阛阓波动、上市公司股票停牌、基金限度变动等基金看护东说念主之外的成分以致基金不
相宜本款所章程比例截止的，本基金看护东说念主不得主动新增流动性受限金钱的投资；
（14）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆
回购交易的，可袭取质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资畛域保抓一致；
（15）本基金投资存托证据的比例截止依照国内照章刊行上市的股票推论，与国内依
法刊行上市的股票合并联想；
（16）法律法则及中国证监会章程的其他投资比例截止。
除第（6）、（12）、（13）、（14）项外，因证券、期货阛阓波动、证券刊行东说念主合
并、基金限度变动、标的指数成份股治疗、标的指数成份股流动性截止等基金看护东说念主之外
的成分以致基金投资比例不相宜上述章程投资比例的，基金看护东说念主应当在所涉证券可交易
之日起 10 个交易日内进行治疗，但中国证监会章程的稀零情形除外。法律法则另有章程
的，从其章程。
基金看护东说念主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例相宜基金合同
的联系约定。在上述时间内，本基金的投资畛域、投资策略应当相宜基金合同的约定。基
金托管东说念主对基金的投资的监督与查察自基金合同奏效之日起启动。
基金托管东说念主偏激控股鼓动、内容限度东说念主或者与其有紧要横蛮关系的公司刊行的证券或者承
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销期内承销的证券，或者从事其他紧要关联交易的，应当相宜基金的投资宗旨和投资策略，
撤职基金份额抓有东说念主利益优先原则，防守利益冲破，树立健全里面审批机制和评估机制，
按照阛阓平允合理价钱推论。联系交易必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律法则予
以表示。紧要关联交易应提交基金看护东说念主董事会审议，并经过三分之二以上（含三分之二）
的沉着董事通过。基金看护东说念主董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
等作出强制性治疗的，本基金应当按照法律法则或监管部门的章程推论。
术系统和专科东说念主员，制定科学合理的投资策略和风险看护轨制，完善业务历程，有用防守
和限度风险，基金托管东说念主将根据前述第（一）条第 2 款第（12）项的约定对基金参与出借
业务进行监督和复核。
（二）基金托管东说念主应根据联系法律法则的章程、《基金合同》和本条约的约定，对基
金金钱净值联想、基金份额净值联想、申购赎回对价的现款部分、应收资金到账、基金费
用开支及收入详情、基金收益分拨、联系信息表示材料中登载基金事迹阐扬数据等进行复
核。
（三）基金托管东说念主在上述第（一）、（二）款的监督和核查中发现基金看护东说念主违背法
律法则的章程及本条约的约定，应实时辅导基金看护东说念主，基金看护东说念主收到辅导后应实时核
对阐述并改正。在限期内，基金托管东说念主有权随时对辅导事项进行复查。基金看护东说念主对基金
托管东说念主辅导的非法事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应实时向中国证监会阐发。
（四）基金托管东说念主发现基金看护东说念主的投资指示违背法律法则及本条约的章程，应当拒
绝推论，实时辅导基金看护东说念主。基金托管东说念主发现基金看护东说念主依据交易要津已经奏效的指示
违背法律法则和其他联系章程，或者违背本条约约定的，应当实时辅导基金看护东说念主，并依
照法律法则的章程实时向中国证监会阐发。
（五）基金看护东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查，包括但不限于：在规
定时辰内恢复基金托管东说念主并改正，就基金托管东说念主的合理疑义进行解释或举证，对基金托管
东说念主按照法则要求需向中国证监会报送基金监督阐发的，基金看护东说念主应积极配合提供联总共
据贵寓和轨制等。
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四、基金看护东说念主对基金托管东说念主的业务核查
法律法则偏激行业监管要求的基础上，基金看护东说念主有权对基金托管东说念主实际本条约的情况进
行必要的核查，核查事项包括但不限于基金托管东说念主安全督察基金财产、开设或刊出基金财
产的资金账户和证券账户、期货结算账户及投资所需其他账户、复核基金看护东说念主联想的基
金金钱净值和基金份额净值、根据基金看护东说念主指示办理算帐交收、联系信息表示和监督基
金投资运作等行动。
正大事理未推论或蔓延推论基金看护东说念主资金划拨指示、清楚基金投资信息等违背法律法则、
《基金合同》及本条约联系章程时，应实时以书面容颜见告基金托管东说念主限期纠正，基金托
管东说念主收到见告后应实时查对并以书面容颜对基金看护东说念主发出回函。在限期内，基金看护东说念主
有权随时对见告事项进行复查，督促基金托管东说念主改正。基金托管东说念主对基金看护东说念主见告的违
规事项未能在限期内纠正的，基金看护东说念主应依照法律法则的章程阐发中国证监会。
供基金看护东说念主核查基金财产的完好性和信得过性，在章程时辰内恢复基金看护东说念主并改正。对
基金看护东说念主按照法则要求需向中国证监会提交基金监督阐发的，基金托管东说念主应积极配合提
供联总共据贵寓和轨制等。
五、基金财产的督察
（一）基金财产督察的原则
《基金合同》及本条约另有章程，不得自走时用、刑事背负、分拨基金的任何财产。
所需其他账户。
金财产的完好与沉着。
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金托管东说念主不得托福第三东说念主托管基金财产。
（二）《基金合同》奏效前召募资金的验资和入账
基金召募期满或基金看护东说念主依据法律法则及招募说明书决定罢手基金发售时，召募的
基金份额总数、基金召募金额、基金份额抓有东说念主东说念主数相宜《基金法》、《运作办法》等有
关章程的，由基金看护东说念主在法依期限内聘任相宜《证券法》章程的管帐师事务所进行验资，
并出具验资阐发。出具的验资阐发应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册管帐师签
字方为有用。
基金看护东说念主应将属于本基金财产的一齐资金划入在基金托管东说念主处为本基金开立的基金
银行账户中，并确保划入的资金与验资阐述金额相一致。
（三）基金的银行账户的开设和看护
本基金的银行预留印鉴由基金托管东说念主督察和使用。本基金除证券交易所场内交易之外的一
切货币进出行动，包括但不限于投资、支付赎回对价的现款部分、支付基金收益、收取申
购对价的现款部分，均需通过本基金的银行账户进行。
金看护东说念主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用本基金的银行账户进
行本基金业务之外的行动。
（四）基金进行依期进款投资的账户开设和看护
基金看护东说念主以基金口头在基金托管东说念主认同的进款银行的指定营业网点开立进款账户，
基金托管东说念主厚爱该账户银行预留印鉴的督察和使用。在上述账户开立和账户联系信息变更
过程中，基金看护东说念主应提前向基金托管东说念主提供开户或账户变更所需的联系贵寓。
（五）基金证券账户偏激他投资账户的开设和看护
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算有限背负公司开设证券账户。
看护东说念主不得出借或转让本基金的任何证券账户，亦不得使用本基金的任何账户进行本基金
业务之外的行动。
关账户的开设、使用的，若无联系章程，则基金托管东说念主应当比照并校服上述对于账户开设、
使用的章程。
（六）证券资金账户的开立和看护
户，并按照该营业网点开户的历程和要求，签订联系条约。证券资金账户用于基金财产证
券交易结算资金的存管、记录交易结算资金的变动明细以及场内证券交易算帐。证券资金
账户与基金托管账户之间树立银证转账对应关系。
券资金账户中，场内的证券交易资金算帐由基金看护东说念主所选拔的证券经纪商厚爱。基金托
管东说念主不厚爱办理场内的证券交易资金算帐，也不厚爱督察证券资金账户内存放的资金。
（七）债券托管专户的开设和看护
基金合同奏效后，基金看护东说念主厚爱以基金的口头肯求并取得投入宇宙银行间同行拆借
阛阓的交易履历，并代表基金进行交易；由基金看护东说念主厚爱向中国东说念主民银行报备，在上述
手续办理完了之后，基金托管东说念主厚爱以基金的口头在中央国债登记结算有限背负公司与银
行间阛阓算帐所股份有限公司开设银行间债券阛阓债券托管账户和资金结算专户，并代表
基金进行银行间债券阛阓债券和资金的算帐。
（八）基金财产投资的联系有价证据的督察
基金财产投资的什物证券、银行依期进款存单等有价证据由基金托管东说念主厚爱妥善督察。
基金托管东说念主对其之外机构内容有用限度的有价证据不承担背负。
（九）与基金财产联系的紧要合同及联系证据的督察
嘉实恒生糜掷交易型怒放式指数证券投资基金 托管条约
基金托管东说念主按照法律法则督察由基金看护东说念主代表基金签署的与基金联系的紧要合同及
联系证据。基金看护东说念主代表基金签署联系紧要合同后应在收到合同本来后 30 日内将一份
本来的原件提交给基金托管东说念主。除本条约另有章程外，基金看护东说念主在代表基金签署与基金
联系的紧要合同期应尽量保证基金一方抓有两份以上的本来，以便基金看护东说念主和基金托管
东说念主至少各抓有一份本来的原件。紧要合同由基金看护东说念主与基金托管东说念主按章程各自督察，保
管期限不少于法律法则的章程。
对于无法取得两份以上的本来的，基金看护东说念主应向基金托管东说念主提供加盖公章的合同复
印件，未经两边协商或未在合同约定畛域内，合同原件不得转机。
六、指示的发送、阐述及推论
基金看护东说念主在运用基金财产开展场内证券交易前，通过托管账户与证券资金账户已建
立的第三方存管系统在托管账户与证券资金账户之间划款，即银证互转。基金看护东说念主通过
基金托管东说念主进行银证互转，由基金看护东说念主向基金托管东说念主发送指示，基金托管东说念主操作。
基金看护东说念主在运用基金财产时向基金托管东说念主发送银证互转、场酬酢易资金划拨偏激他
款项付款指示，基金托管东说念主推论基金看护东说念主的指示、办理基金名下的资金往还等联系事项。
基金看护东说念主发送的指示包括电子指示和纸质指示。
电子指示包括基金看护东说念主发送的电子指示（采取深证通金融数据交换平台发送的电子
指示、采取 SWIFT 电子报文发送的电子指示、通过中国银行托管网银发送的电子指示）、
自动产生的电子指示（基金托管东说念主的全球托管系统根据基金看护东说念主的授权通过预先设定的
业务划定自动产生的电子指示）。电子指示还是发出即被视为正当有用指示，纸质指示作
为济急方式备用。基金看护东说念主通过深证通金融数据交换平台发送的电子指示，基金托管东说念主
根据 USER ID 和 APP ID 惟一识别基金看护东说念主身份，基金看护东说念主应妥善督察 USER ID 和
APP ID，基金托管东说念主身份识别后对于推论该电子指示形成的相应亏空基金托管东说念主不承担责
任。
纸质指示是指基金看护东说念主无法通过以上电子传送渠说念传送到基金托管东说念主的指示，纸质
指示的传送方式为传真、邮件等两边认同的方式。
（一）基金看护东说念主对纸质指示发送东说念主员的书面授权
看护东说念主有权发送指示的东说念主员名单（以下称“指示发送东说念主员”）及各个东说念主员的权限畛域。基金
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看护东说念主应向基金托管东说念主提供指示发送东说念主员的东说念主名印鉴的预留印鉴样本和签章样本。
签署，若由授权代表签署，还应附上法定代表东说念主的授权书。基金看护东说念主向基金托管东说念主以传
真或两边约定的其他容颜发送授权见告后同期电话见告基金托管东说念主。授权见告自基金托管
东说念主接到基金看护东说念主的电话阐述后于见告载明的奏效时辰起奏效。见告载明的奏效时辰不得
早于电话阐述时辰。基金看护东说念主在而后 3 个责任日内将授权见告原件送交基金托管东说念主。
送东说念主员及联系操作主说念主员之外的任何东说念主表示、清楚，但法律法则则程或有权机关或审计机构
要求的除外。
（二）指示的内容
指示是基金看护东说念主在运作基金财产时，向基金托管东说念主发出的资金划拨及投资指示。相
关登记结算公司向基金托管东说念主发送的结算见告视为基金看护东说念主向基金托管东说念主发出的指示。
（三）指示的发送、阐述和推论
认的方式向基金托管东说念主发送。对于指示发送东说念主员在其授权畛域内发出的指示，基金看护东说念主
不得否定其效率。但淌若基金看护东说念主已经烧毁或革新对指示发送东说念主员的授权，况兼基金托
管东说念主已收到该见告，则对于而后该指示发送东说念主员无权发送的指示，或超权限发送的指示，
基金看护东说念主不承担背负。
定，在其正当的计议权限和交易权限内，并依据联系业务划定发送指示。指示发出后，基
金看护东说念主应实时通过电话或其他两边认同的方式见告基金托管东说念主，基金看护东说念主应确保基金
托管东说念主收到指示。
容相符等进行口头信得过性的查察，对正当合规的指示，基金托管东说念主应在规依期限内推论，
不得分歧理延误或拒却推论。
同行阛阓债券交易成交单经有权东说念主员署名并加盖章章后实时发送给基金托管东说念主。如不需采
用发送交易成交单的容颜，基金看护东说念主搪塞基金托管东说念主进行书面授权阐述。淌若银行间簿
嘉实恒生糜掷交易型怒放式指数证券投资基金 托管条约
记系统已经生成的交易需要取消或拆开，基金看护东说念主需书面见告基金托管东说念主。
因基金看护东说念主原因导致指示传输不足时未能留出富足的推论时辰，以致指示未能实时推论
所形成的亏空由基金看护东说念主承担。
（四）基金看护东说念主发送演叨指示的情形和处理要津
基金看护东说念主发送演叨指示的情形主要包括：指示要素演叨、无投资行动的指示、预留
印鉴演叨等情形。
基金托管东说念主发现基金看护东说念主的指示演叨时，应当拒却推论，并实时见告基金看护东说念主改
正。对基金看护东说念主更正并重新发送后的指示经基金托管东说念主查对阐述后方能推论。
（五）基金托管东说念主依照法律法则暂缓、拒却推论指示的情形和处理要津
基金托管东说念主发现基金看护东说念主的指示违背法律法则则程或者《基金合同》约定，应当视
情况暂缓或不予推论，并实时见告基金看护东说念主要求其变更或烧毁联系指示，若基金看护东说念主
在基金托管东说念主发出上述见告后仍未变更或烧毁联系指示，基金托管东说念主应当拒却推论，并向
中国证监会阐发。
基金看护东说念主应确保基金托管东说念主在推论指示时，基金的银行进款账户有富足的资金余额，
确保基金的证券账户有富足的证券余额。对超头寸的指示，以及逾越证券账户证券余额的
指示，基金托管东说念主可不予推论，但应实时见告基金看护东说念主，由此形成的亏空，由基金看护
东说念主承担（不可抗力或基金看护东说念主无法限度的成分形成的除外）。《基金合同》另有约定或
联系法律法则另有章程的除外。
（六）基金托管东说念主未按照基金看护东说念主指示推论的处理方法
基金托管东说念主因未正确或未实时推论基金看护东说念主正当合规的指示，以致本基金的利益受
到损伤，基金托管东说念主应在发现后实时采取措施给予调停，并承担相应的背负。除此之外，
基金托管东说念主对推论基金看护东说念主的正当合规、相宜基金合同及本托管条约的指示对基金形成
的亏空不承担相应背负。
（七）被授权东说念主员及授权权限的变更
基金看护东说念主若对授权见告的内容进行修改（包括但不限于指示发送东说念主员的名单的修改，
及/或权限的修改），应当至少提前 1 个责任日见告基金托管东说念主；修改授权见告的文献应由
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基金看护东说念主加盖公章并由法定代表东说念主或其授权代表签署，若由授权代表签署，还应附上法
定代表东说念主的授权书。基金看护东说念主对授权见告的修改应当以加密传简直容颜或其他两边约定
的容颜发送给基金托管东说念主，同期电话见告基金托管东说念主。基金看护东说念主对授权见告的内容的修
改自基金托管东说念主电话阐述后于见告载明的奏效时辰起奏效。见告载明的奏效时辰不得早于
电话阐述时辰。基金看护东说念主在而后 3 个责任日内将对授权见告修改的文献原件送交基金托
管东说念主。基金看护东说念主更换被授权东说念主见告奏效后，对于已被撤换的东说念主员无权发送的指示，或被
转变授权东说念主员超权限发送的指示，基金看护东说念主在不存在罪恶的情况下不承担背负。
七、交易及算帐交收安排
（一）基金看护东说念主厚爱选拔代理本基金证券、期货买卖的证券、期货计议机构
基金看护东说念主厚爱证券经纪机构的选拔。基金看护东说念主、基金托管东说念主和被选拔的证券经纪
商签订本基金的证券经纪事业条约，并可就本基金参与证券交易的具体事项另行签订条约。
基金看护东说念主应实时将基金佣金费率等基本信息以及变更情况实时以书面容颜见告基金
托管东说念主，并在法定信息表示公告中表示联系内容。
基金看护东说念主厚爱选拔代理本基金期货交易的期货经纪机构，并与其签订期货交易结算
事业条约，其他事宜根据法律法则、《基金合同》的联系章程推论，若无明确章程的，可
参照联系证券买卖、证券经纪机构选拔的划定推论。
（二）基金投资证券后的算帐交收安排
本基金通过证券经纪商进行的交易所场内交易由证券经纪商当作结算参与东说念主代理本基
金进行结算。
基金看护东说念主、基金托管东说念主以及被选拔的证券经纪商应根据联系法律法则及联系业务规
则，签订证券经纪事业条约，用以具体明确三方在证券交易资金结算业务中的背负。
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证券经纪商代理本基金财产与中国证券登记结算有限背负公司完成证券交易及非交易
触及的证券资金结算业务，并承担由证券经纪机构原因形成的宽泛结算、交收业务无法完
成的背负。
本基金投资于证券发生的总共场酬酢易的资金算帐交收，由基金托管东说念主厚爱办理。
对基金看护东说念主的资金划拨指示，基金托管东说念主在口头一致性审核后应在规依期限内推论，
不得分歧理延误。淌若因为基金看护东说念主违背法律法则的章程进行证券投资或违背本条约造
成基金投资算帐穷困和风险的，基金托管东说念主发现后应立即见告基金看护东说念主，由基金看护东说念主
厚爱处理。
场外资金对外投资划款由基金托管东说念主凭基金看护东说念主相宜本托管条约约定的有用资金划
拨指示和联系投资合同（如有）进行资金划拨；场外投本钱金及收益的划回，由基金看护
东说念主厚爱结合联系资金划拨回本基金托管账户的联系事宜。
本基金投资于期货发生的资金交割算帐由基金看护东说念主遴选的期货经纪机构厚爱办理，
基金托管东说念主对由于期货交易所期货保证金轨制和算帐交割的需要而存放在期货经纪机构的
资金不哄骗督察职责和交收职责，基金看护东说念主应在期货经纪条约或其它条约中约定由遴选
的期货经纪机构承担资金安全督察背负和交收背负。
任方承担相应的背负。
或资金交收账户上有充足的资金。基金的资金头寸不足时，基金托管东说念主应当拒却基金看护
东说念主发送的划款指示，并实时见告基金看护东说念主，因头寸不足形成的亏空，由基金看护东说念主承担
（不可抗力或基金看护东说念主无法限度的成分形成的除外）。基金看护东说念主在发送划款指示时应
充分谈判基金托管东说念主的划款处理时辰。对于要求今日到账的指示，应在今日 15:00 前发送；
对于要求今日某一时点到账，则指示需提前 2 个责任小时发送，况兼联系付款条件已经具
备。对于新股申购网下公开拓行业务，基金看护东说念主应在网下申购缴款日(T 日)的前一责任日
放工前将新股申购指示发送给基金托管东说念主，指示发送时辰最迟不应晚于 T 日上昼 10：00。
对于预留时辰不足的看护东说念主指示，托管东说念主辛苦配合处理。
（三）资金、证券账目和交易记录查对
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基金看护东说念主和基金托管东说念主搪塞本基金的资金、证券账目及交易记录进行查对。
（四）申购、赎回业务处理和算帐交收的基本章程
基金申购、赎回的时辰、风景、方式、要津、价钱、用度、收款或付款等各方面相互
配合，积极实际各自的义务，保证基金的申购、赎回责任大约顺利进行。
算交收适用联系业务划定和参与各方联系条约偏激经常矫正的联系章程。如遇稀零情
况，两边协商处理。
淌若登记结算机构和基金看护东说念主在算帐交收时发现不成宽泛践约的情形，则依据
业务划定和参与各方联系条约偏激经常矫正的联系章程进行处理。
基金看护东说念主、证券交易所、登记结算机构可在法律法则允许的畛域内，对基金份额申
购赎回的要津以及算帐交收和登记的办理时辰、方式、处理划定等进行治疗，基金看护东说念主
应最迟于启动实施前依照《信息表示办法》的联系章程在章程引子上公告。
八、基金金钱净值联想和管帐核算
（一）基金金钱净值的联想和复核
个责任日闭市后，基金金钱净值除以当日基金份额的余额数目联想，精准到 0.0001 元，
一丝点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或亏空由基金财产承担。基金看护东说念主不错成立
大额赎回情形下的净值精度济急治疗机制。国度另有章程的，从其章程。
合同》的章程暂停估值时除外。估值原则应相宜《基金合同》、《证券投资基金管帐核算
业务指点》偏激他法律法则的章程。基金金钱净值和基金份额净值由基金看护东说念主厚爱联想，
基金托管东说念主复核。基金看护东说念主每个责任日对基金金钱估值后，将基金份额净值后果发送基
金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金看护东说念主按照章程对外公布。
时，基金看护东说念主可根据具体情况，并与基金托管东说念主约定后，按最能响应公允价值的价钱估
值。
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以及联系法律法则的章程或者未能充分可贵基金份额抓有东说念主利益时，两边应实时进行协商
和纠正。
净值演叨。基金份额净值联想出现演叨时，基金看护东说念主应当立即给予纠正，通报基金托管
东说念主，并采取合理的措施肃肃亏空进一步扩大；演叨偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基
金看护东说念主应当通报基金托管东说念主并报中国证监会备案；演叨偏差达到基金份额净值的 0.5%时，
基金看护东说念主应当公告，通报基金托管东说念主，并报中国证监会备案。前述内容如法律法则或监
管机关另有章程的，从其章程处理。
据演叨，导致该基金财产或基金份额抓有东说念主的径直亏空，基金看护东说念主应依据《基金合同》
及本条约承担背负。若基金托管东说念主联想的净值数据正确，则基金托管东说念主对该亏空不承担责
任；不然基金托管东说念主也欢跃担未正确乎际复核义务的背负。因估值演叨而获取不妥得利的
当事东说念主负有实时返还不妥得利的义务。但估值演叨背负方仍搪塞估值演叨厚爱。淌若由于
获取不妥得利确当事东说念主不返还或不一齐返还不妥得利形成其他当事东说念主的利益亏空(“受损
方”)，则估值演叨背负方应补偿受损方的亏空，并在其支付的补偿金额的畛域内对获取不
当得利确当事东说念主享有要求寄托不妥得利的职权；淌若获取不妥得利确当事东说念主已经将此部分
不妥得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获取的补偿额加上已经获取的不妥得利返
还的总和逾越其内容亏空的差额部分支付给估值演叨背负方。看护东说念主应确保基金份额数据
的信得过性、准确性，对于因看护东说念主提供的基金份额数据演叨导致基金净值联想演叨的，托
管东说念主不承担背负。
务机构、证券经纪商或登记结算公司发送的数据演叨，或国度管帐计谋变更、阛阓划定变
更等非基金看护东说念主或基金托管东说念主原因，基金看护东说念主和基金托管东说念主天然已经采取必要、适应、
合理的措施进行查察，仍未能发现演叨或因前述原因未能幸免或更正演叨的，由此形成的
基金金钱估值演叨，基金看护东说念主和基金托管东说念主免除补偿背负。但基金看护东说念主、基金托管东说念主
应当积极采取必要的措施收缩或摒除由此形成的影响。
能达成一致，基金看护东说念主不错按照其对基金净值信息的联想后果对外给予公布，基金托管
东说念主不错将联系情况报中国证监会备案。
（二）基金管帐核算
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基金看护东说念主和基金托管东说念主在《基金合同》奏效后，应按照两边约定的吞并记账方法和
管帐处理原则，分别沉着时栽植、登记和督察基金的全套账册，对两边各自的账册依期进
行查对，相互监督，以保证基金财产的安全。若两边对管帐处理方法存在分歧，应以基金
看护东说念主的处理方法为准。
基金看护东说念主和基金托管东说念主应依期就管帐数据和财务磋议进行查对。如发现有在不符，
两边应实时查明原因并纠正。
基金财务报表由基金看护东说念主和基金托管东说念主每月分别沉着编制。月度报表的编制，应于
每月晦了后 5 个责任日内完成；在《基金合同》奏效后，基金招募说明书的信息发生紧要
变更的，基金看护东说念主应当在三个责任日内，更新基金招募说明书并登载在章程网站上；基
金招募说明书其他信息发生变更的，基金看护东说念主至少每年更新一次。基金拆开运作的，基
金看护东说念主不再更新基金招募说明书。
基金看护东说念主应当在季度驱散之日起 15 个责任日内，编制完成基金季度阐发，将季度
阐发登载在章程网站上，并将季度阐发辅导性公告登载在章程报刊上；基金看护东说念主应当在
上半年驱散之日起两个月内，编制完成基金中期阐发，将中期阐发登载在章程网站上，并
将中期阐发辅导性公告登载在章程报刊上；基金看护东说念主应当在每年驱散之日起三个月内，
编制完成基金年度阐发，将年度阐发登载在章程网站上，并将年度阐发辅导性公告登载在
章程报刊上。《基金合同》奏效不足两个月的，基金看护东说念主不错不编制当期季度阐发、中
期阐发或者年度阐发。
基金看护东说念主应实时完成报表编制，将联系报表提供给基金托管东说念主复核，基金托管东说念主在
收到后应实时进行复核，并将复核后果书面见告基金看护东说念主；基金看护东说念主应留足充分的时
间，便于基金托管东说念主复核联系报表及阐发。
基金托管东说念主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金看护东说念主和基金托管东说念主应
共同查明原因，进行治疗，治疗以两边认同的账务处理方式为准；若两边无法达成一致以
基金看护东说念主的账务处理为准。查对无误后，基金托管东说念主在基金看护东说念主提供的阐发上加盖托
管业务部门公章或者出具加盖托管业务部门公章的复核宗旨书或进行电子阐述，两边各自
留存一份。淌若基金看护东说念主与基金托管东说念主不成于应当发布公告之日之前就联系报抒发成一
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致，基金看护东说念主有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东说念主有权就联系情况报中国
证监会备案。
九、基金收益分拨
（一）基金收益分拨的依据
收益分拨应该相宜《基金合同》对于收益分拨原则的章程。
（二）基金收益分拨的时辰和要津
基金托管东说念主应于收到收益分拨决策后完成对收益分拨决策的复核，复核通事后基金看护东说念主
应当将收益分拨决策实时公告；淌若基金看护东说念主与基金托管东说念主不成于收益分拨日之前就收
益分拨决策达成一致，基金托管东说念主有义务将收益分拨决策及联系情况的说明提交中国证监
会备案并书面见告基金看护东说念主，在上述文献提交完了之日起基金看护东说念主有职权对外公告其
拟定的收益分拨决策，且基金托管东说念主有义务协助基金看护东说念主实施该收益分拨决策，但有证
据表现该决策违背法律法则及《基金合同》的除外。
利披发日将分成资金划入基金看护东说念主指定账户。
十、基金信息表示
（一）隐敝义务
基金看护东说念主和基金托管东说念主除为实际法律法则、《基金合同》及本条约章程的义务所必
要之外，不得为其他目的使用、利用其所细察的基金的信息，况兼应当将基金的信息截止
在为实际前述义务而需要了解该信息的职员畛域之内。然而，如下情况不应视为基金看护
东说念主或基金托管东说念主违背隐敝义务：
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监管机构的号令、决定所作念出的信息表示或公开；
问、审计东说念主员、技巧参谋人等作念出的必要信息表示。
（二）基金看护东说念主和基金托管东说念主在信息表示中的职责和信息表示要津
的信息表示职责。
基金合同、基金托管条约、基金居品贵寓摘记、基金份额发售公告、基金合同奏效公告、
基金净值信息、申购赎回清单、基金份额上市交易公告书、基金份额申购、赎回对价、基
金份额折算日公告、基金份额折算后果公告、基金依期阐发、临时阐发、廓清公告、基金
份额抓有东说念主大会决议、算帐阐发、港股通标的股票的投资情况、中国证监会章程应予公开
表示的其他信息，由基金看护东说念主和基金托管东说念主按照联系法律法则的章程给予公布。
定，对基金看护东说念主编制的基金净值信息、基金事迹阐扬数据、基金申购赎回对价的现款部
分、基金依期阐发、更新的招募说明书、基金居品贵寓摘记、基金算帐阐发等表示的联系
基金信息进行复核、审查，并向基金看护东说念主进行书面或电子阐述。
基金年度阐发中的财务管帐阐发必须经相宜《证券法》章程的管帐师事务所审计。
要在其他全球引子表示信息，然而其他全球引子不得早于章程引子、基金上市交易的证券
交易所网站表示信息，况兼在不同引子上表示吞并信息的内容应当一致。
照章必须表示的信息发布后，基金看护东说念主、基金托管东说念主应当按照联系法律法则则程将
信息置备于公司住所、基金上市交易的证券交易所，供社会公众查阅、复制。基金看护东说念主、
基金托管东说念主应为文本存放、基金份额抓有东说念主查询联系文献提供必要的风景和其他便利。
基金看护东说念主和基金托管东说念主应保证文本的内容与所公告的内容实足一致。
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信息），基金看护东说念主应实时向中国证监会阐发，并与基金托管东说念主协商采取调停措施。不可
抗力等情形隐藏后，基金看护东说念主和基金托管东说念主应实时收复办理信息表示。
（三）基金托管东说念主阐发
基金托管东说念主应按《基金法》、《运作办法》、《信息表示办法》和其他联系法律法则
的章程于每个上半年度驱散后两个月内、每个管帐年度驱散后三个月内在基金中期阐发及
年度阐发等分别出具托管东说念主阐发。
十一、基金用度
（一）基金看护东说念主的看护费
基金看护费按照《基金合同》的约定计提和支付。
（二）基金托管东说念主的托管费
本基金的托管费按前一日基金金钱净值的 0.10%年费率计提。托管费的联想方法如下：
H＝E×0.10%÷往常天数
H 为逐日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金金钱净值
基金托管费逐日计提，按月支付。由基金托管东说念主根据与基金看护东说念主查对一致的财务数
据，自动在月初 5 个责任日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，基金看护东说念主无需再出
具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金管
理东说念主应进行查对，如发现数据不符，实时研究基金托管东说念主协商处理。
（三）从基金财产中列支基金看护东说念主的看护费、基金托管东说念主的托管费之外的其他基金
用度，应当依据联系法律法则、《基金合同》的章程推论。
（四）对于违背法律法则、《基金合同》、本条约偏激他联系章程（包括基金用度的
计提方法、计提门径、支付方式等）的基金用度，不得从任何基金财产中列支。
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（五）本基金支付给基金看护东说念主、基金托管东说念主的各项用度均为含税价钱，具体税率适
用中国税务机关的联系章程。
本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则推论，但本
基金运作过程中应交纳的升值税、附加税费等税费由基金财产承担，按照税务机关的要求
以基金看护东说念主口头交纳。
十二、基金份额抓有东说念主名册的督察
基金份额抓有东说念主名册至少应包括基金份额抓有东说念主的称呼和抓有的基金份额。基金份额
抓有东说念主名册由基金登记机构根据基金看护东说念主的指示编制和督察，基金看护东说念主和基金托管东说念主
应分别督察基金份额抓有东说念主名册，基金登记机构保存期限不少于法律法则则程的最低年限。
如不成妥善督察，则按联系法律法则承担背负。
在基金托管东说念主要求或编制中期阐发和年度阐发前，基金看护东说念主应将联系贵寓送交基金
托管东说念主，不得无故拒却或延误提供，并保证其信得过性、准确性和完好性。基金托管东说念主不得
将所督察的基金份额抓有东说念主名册用于基金托管业务之外的其他用途，并应校服隐敝义务。
十三、基金联系文献档案的保存
（一）基金看护东说念主应保存基金财产看护业务行动的记录、账册、报表和其他联系贵寓，
基金托管东说念主应保存基金托管业务行动的记录、账册、报表和其他联系贵寓，保存期限不少
于法律法则则程的最低年限。
（二）基金看护东说念主和基金托管东说念主应按本条约第十条的约定对各自卫存的文献和档案履
行隐敝义务，法律法则另有章程或有权机关另有要求的除外。
十四、基金托管东说念主和基金看护东说念主的更换
（一）基金看护东说念主职责拆开后，仍应妥善督察基金看护业务贵寓，并与新任基金看护
东说念主或临时基金看护东说念主实时办理基金看护业务的顶住手续。基金托管东说念主应给予积极配合，并
与新任基金看护东说念主或临时基金看护东说念主查对基金净值信息。
（二）基金托管东说念主职责拆开后，仍应妥善督察基金财产和基金托管业务贵寓，并与新
嘉实恒生糜掷交易型怒放式指数证券投资基金 托管条约
任基金托管东说念主或临时基金托管东说念主实时办理基金财产和基金托管业务的顶住手续。基金看护
东说念主应给予积极配合，并与新任基金托管东说念主或临时基金托管东说念主查对基金净值信息。
（三）其他事宜见《基金合同》的联系约定。
十五、不容行动
（一）《基金法》第二十条、第三十八条不容的行动。
（二）《基金法》第七十三条不容的投资或行动。
（三）除根据基金看护东说念主的指示或《基金合同》、本条约另有章程外，基金托管东说念主不
得动用或刑事背负基金财产。
（四）基金看护东说念主、基金托管东说念主的董事、监事、高档看护东说念主员和其他从业东说念主员不得相
互兼职。
（五）法律法则、《基金合同》和本条约不容的其他行动。
法律法则或监管部门治疗上述截止的，本基金从其章程。
十六、托管条约的变更、拆开与基金财产的算帐
（一）托管条约的变更
本条约两边当事东说念主经协商一致，不错对条约进行变更。变更后的新条约，其内容不得
与《基金合同》的章程有任何冲破。本条约约定事项如与法律法则、《基金合同》的章程
相冲破的，应以法律法则及《基金合同》的章程为准。
（二）托管条约的拆开
发生以下情况，经实际适应要津后，本托管条约应当拆开：
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同》约定的拆开事项。
（三）基金财产的算帐
基金看护东说念主和基金托管东说念主应按照《基金合同》及联系法律法则的章程对本基金的财产
进行算帐。
十七、爽约背负和背负辩别
（一）本条约当事东说念主不实际本条约或实际本条约不相宜约定的，应当承担爽约背负。
（二）因本条约当事东说念主爽约给基金财产或者基金份额抓有东说念主形成损伤的，应当分别对
各自的行动照章承担补偿背负；因共同行动给基金财产或者基金份额抓有东说念主形成损伤的，
应当承担连带补偿背负。
（三）一方当事东说念主违背本条约，给另一方当事东说念主形成亏空的，欢跃担补偿背负。然而
如发生下列情况，相应确当事东说念主免责：
所划定当作或不当作而形成的亏空等；
其他机构厚爱算帐交收的基金金钱偏激收益不承担相应背负。
（四）在发生一方或多方爽约的情况下，非爽约方当事东说念主在职责畛域内有义务实时采
取必要的措施，肃肃亏空的扩大。莫得采取适应措施以致亏空进一步扩大的，不得就扩大
的亏空要求补偿。非爽约方因肃肃亏空扩大而支拨的合理用度由爽约方承担。
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（五）爽约行动虽已发生，但本条约大约赓续实际的，在最大限制地保护基金份额抓
有东说念主利益的前提下，基金看护东说念主和基金托管东说念主应当赓续实际本条约。
（六）为明确背负，在不影响本条约本条其他章程的大宗适用性的前提下，基金看护
东说念主和基金托管东说念主对由于如下行动形成的亏空的背负承担问题，明确如下：
由基金看护东说念主承担；
由基金看护东说念主承担，即使该东说念主员下达指示并莫得获取基金看护东说念主的内容授权（举例基金管
理东说念主在烧毁或变更授权权限后未能实时见告基金托管东说念主）；
行口头信得过性审核，导致基金托管东说念主推论了应当无效的指示，基金看护东说念主与基金托管东说念主应
根据各自罪恶进度承担背负；
间的损坏、灭失，由此产生的背负应由该基金托管东说念主承担；
后同意基金看护东说念主的联想后果，则基金托管东说念主也欢跃担未正确乎际复核义务的相应背负；
管东说念主复核后同意基金看护东说念主的联想后果，则基金托管东说念主也欢跃担未正确乎际复核义务的相
应背负；
公司的业务划定实时算帐的，由背负方承担由此给基金财产、基金份额抓有东说念主及受损伤方
形成的径直亏空，若由于两边原因导致本基金不成依据中国证券登记结算有限背负公司的
业务划定实时算帐的，两边应按照各自的罪恶进度对形成的径直亏空合理分管背负；
交收完成后资金余额方可用于新股申购。淌若因此资金不足形成新股申购失败或者新股申
购不足，基金托管东说念主不承担相应背负，但应实时见告基金看护东说念主。
本条约所述背负辩别仅指基金/基金看护东说念主、基金/基金托管东说念主之间的背负辩别，并不影
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响承担背负一标的其他背负方追索的职权。
本条约所述对任何亏空的补偿，仅限于对径直亏空的补偿。
十八、适用法律与争议处理方式
（一）本条约适用中华东说念主民共和国法律（为本条约之目的，不包括香港绝顶行政区、
澳门绝顶行政区和台湾地区法律）统辖，并从其解释。
（二）基金看护东说念主与基金托管东说念主之间因本条约产生的或与本条约联系的一切争议，各
方当事东说念主应尽量通过协商、统一处理。协商、统一不成处理的，应当将争议提交中国国际
经济营业仲裁委员会，并按中国国际经济营业仲裁委员会届时有用的仲裁划定进行仲裁。
仲裁地点为北京市。仲裁裁决是结尾的，对仲裁各方当事东说念主均具有不断力。仲裁用度、律
师用度由败诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。
（三）争议处理时间，各方当事东说念主应坚守各自的职责，赓续针织、勤勉、守法地实际
本条约章程的义务，可贵基金份额抓有东说念主的正当权益。
（四）除争议所涉的内容之外，本条约确当事东说念主仍应实际本条约的其他章程。
十九、托管条约的效率
（一）基金看护东说念主在向中国证监会肯求发售基金份额时提交的基金托管条约草案，应
经托管条约两边当事东说念主的法定代表东说念主或授权代表署名/盖章并加盖公章，条约当事东说念主两边可
能经常根据中国证监会的宗旨修改托管条约草案。托管条约以中国证监会注册的文本为正
式文本。
（二）本条约自两边签署之日起成立，自《基金合同》奏效之日起奏效。本条约的有
效期自其奏效之日起至基金财产算帐后果报中国证监会备案并公告之日止。
（三）本条约自奏效之日起对两边当事东说念主具有同等的法律不断力。
（四）本条约本来一式三份，条约两边各执一份，上报中国证监会一份，每份具有同
等法律效率。
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二十、托管条约的签订
见签署页。
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