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华泰柏瑞中证全指目田现款流交游型通达式指数证券投资基金基金产物贵府摘抄更新编制日历：2025 年 6 月 17 日送出日历：2025 年 6 月 17 日本摘抄提供本基金的勤苦信息，是招募阐发书的一部分。作出投资决定前，请阅读完满的招募阐发书等销售文献。一、产物大要基金简称现款流 ETF 全指基金代码 563390 基金料理东说念主华泰柏瑞基金料理有限公司基金托管东说念主招商银行股份有限公司上海证券交 2025 年 04 基金合同奏效日 2025 年 04 月 23 日上市交游所及上市日历易所月 30 日基金类型股票型交游币种东说念主民币运作面目平庸通达式通达频率每个通达日运转担任本基金基金经基金司理胡亦清理的日历证券从业日历 2014 年 01 月 06 日基金合同奏效后，皆集 20 个责任日出现基金份额执有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金料理东说念主应当在依期讲解中给予线路；皆集 60 个工作日出现前述情形的，基金料理东说念主应当在 10 个责任日内向中国证监会讲解并提议解其他决有贪图，如执续运作、诊治运作面目、与其他基金归并或者驱逐基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额执有东说念主大会。法律规则或中国证监会另有章程时，从其章程。二、基金投资与净值阐扬 (一) 投资指标与投资战术投资指标邃密追踪方向指数阐扬，追求追踪偏离度和追踪过错的最小化。本基金以方向指数成份股、备选成份股（均含存托根据）为主要投资对象。此外，为更好地完了投资指标，本基金可少许投资于部分非成份股（包括创业板以相称他经中国证监会核准或注册刊行的股票）、存托根据、债券（包括国债、场所政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可诊治债券（含辞别交游可转债）、可交换债券、央行单子、短期融资券、超短期融资券、中期单子）、钞票相沿证券、债券回购、银行入款、同行存单、货币市集用具、金融繁衍用具（包括股指期货、股票期权、国债期货等）以及法投资限制律规则或中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须顺应中国证监会干系章程）。本基金可根据法律规则的章程参与融资及转融通证券出借业务。如法律规则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东说念主在实施允洽圭表后，可以将其纳入投资限制。本基金投资方向指数成份股及备选成份股（均含存托根据）的比例不低于基金钞票净值的 90%，且不低于非现款基金钞票的 80%。如法律规则或监管机构变更投资品种的投资比例驱散，基金料理东说念主在实施允洽圭表后，不错调整上述投资品种的投资比例。本基金的方向指数为中证全指目田现款流指数。主要投资战术钞票相沿证券的投资战术；5、融资及转融通证券出借业务事迹比较基准中证全指目田现款流指数收益率本基金属于股票型基金中的指数型基金，领受饱和复制的被迫式投资战术，具有与方向指数以及方向指数所代表的股票市集相同的风险收益特征：一方面，联系于搀杂型基金、风险收益特征债券型基金与货币市集基金而言，其风险和收益较高；另一方面，联系于领受抽样复制的指数型基金而言，其风险和收益特征将更能与方向指数保执基本一致。注：详见《华泰柏瑞中证全指目田现款流交游型通达式指数证券投资基金招募阐发书》 “十一、基金的投资” 。三、投成本基金波及的用度 (一) 基金销售干系用度以下用度在申购/赎回基金历程中收取：份额（S）或金额（M）用度类型收费面目/费率备注 /执有期限（N）投资者在申购基金份额时，申购赎回申购费代理券商可按照不逾越 0.5%的圭臬 - - （前收费）收取佣金，其中包含证券交游所、登记机构等收取的干系用度。投资者在赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不逾越 0.5%的圭臬赎回费 - - 收取佣金，其中包含证券交游所、登记机构等收取的干系用度。 (二) 基金运作干系用度以下用度将从基金钞票中扣除：用度类别收费面目/年费率或金额收取方料理费 0.50% 基金料理东说念主和销售机构托管费 0.10% 基金托管东说念主审计用度 60,000.00 元司帐师事务所信息线路费 80,000.00 元章程线路报刊其他用度详见招募阐发书的基金用度与税收章节干系职业机构注：1.本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按现实发生额从基金钞票扣除。金额以基金依期讲解线路为准。四、风险揭示与勤苦教唆 (一) 风险揭示本基金不提供任何保证。投资者可能亏本本金。投资有风险，投资者购买基金时应端庄阅读本基金的《招募阐发书》等销售文献。本基金是追踪中证全指目田现款流指数的交游型通达式基金，投成本基金可能遭遇的风险包括：方向指数报酬与股票市集平均报酬偏离的风险、方向指数波动的风险、基金投资组合报酬与方向指数报酬偏离第 2页共 3页的风险、追踪过错限度未达商定指方向风险、成份股停牌的风险、方向指数变更的风险、指数编制机构停止职业的风险、基金份额二级市集交游价钱折溢价的风险、参考 IOPV 决策和 IOPV 计较造作的风险、退市风险、投资者申购失败的风险、投资者赎回失败的风险、退补现款替代面目的风险、基金份额赎回对价的变现风险、第三方机构职业的风险、料理风险与操立场险、本事风险、流动性风险、钞票相沿证券的投资风险、股指期货的投资风险、股票期权的投资风险、国债期货的投资风险、存托根据的投资风险、北交所股票的投资风险、融资及转融通证券出借业务的风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、不能抗力等等。 (二) 勤苦教唆中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证，也不表明投资于本基金莫得风险。基金料理东说念主依照恪称包袱、真诚信用、严慎神勇的原则料理和诓骗基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额执有东说念主和基金合同确当事东说念主。本基金的争议处罚处理面目为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见基金合同的具体商定。基金产物贵府摘抄信息发生紧要变更的，基金料理东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，基金料理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的现实情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确得到基金的干系信息，敬请同期脸色基金料理东说念主发布的干系临时公告等。五、其他贵府查询面目以下贵府详见华泰柏瑞基金官方网站［www.huatai-pb.com］［客服电话：400-888-0001］《华泰柏瑞中证全指目田现款流交游型通达式指数证券投资基金基金合同》、《华泰柏瑞中证全指目田现款流交游型通达式指数证券投资基金托管条约》、《华泰柏瑞中证全指目田现款流交游型通达式指数证券投资基金招募阐发书》依期讲解，包括基金季度讲解、中期讲解和年度讲解基金份额净值基金销售机构及有计划面目其他勤苦贵府第 3页共 3页

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