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华泰柏瑞中证稀土产业交游型洞开式指数证券投资基金基金产物府上选录更新编制日历：2025 年 6 月 17 日送出日历：2025 年 6 月 17 日本选录提供本基金的进犯信息，是招募证据书的一部分。作出投资决定前，请阅读好意思满的招募证据书等销售文献。一、产物粗略基金简称稀土 ETF 基金代码 516780 基金照应东说念主华泰柏瑞基金照应有限公司基金托管东说念主中国星河证券股份有限公司上海证券交 2021 年 3 月基金合同收效日 2021 年 2 月 26 日上市交游所及上市日历易所 8日基金类型股票型交游币种东说念主民币运作形态平淡洞开式洞开频率每个洞开日运转担任本基金基金经基金司理谭弘翔理的日历证券从业日历 2015 年 6 月 8 日基金合同收效后，连结 20 个使命日出现基金份额执有东说念主数目动怒 200 东说念主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金照应东说念主应当在依期敷陈中赐与泄露；连结 60 个工作日出现前述情形的，基金照应东说念主应当在 10 个使命日内向中国证监会敷陈并提倡解其他决决策，如执续运作、调养运作形态、与其他基金统一或者休止基金合同等，并在 6 个月内召开基金份额执有东说念主大会进行表决。法律法则或中国证监会另有法则时，从其法则。二、基金投资与净值发达 (一) 投资经营与投资计策良好追踪地方指数，追求追踪偏离度和追踪间隙最小化。本基金力图将日均追踪偏离度投资经营限制在 0.2%以内，年化追踪间隙限制在 2%以内。本基金以中证稀土产业指数成份股、备选成份股为主要投资对象。此外，为更好地终了投资经营，本基金可一丝投资于部分非成份股（包括主板、中小板、创业板偏执他经中国证监会核准或注册刊行的股票）、存托笔据、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可调养债券（含诀别交游可转债）、可交换债券、央行单子、短期融资券、超短期融资券、中期单子等）、钞票扶持证券、债券回购、银行入款、同行存单、投资边界股指期货以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须相宜中国证监会关连法则）。本基金可根据法律法则的法则，参与融资及转融通证券出借业务。如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照应东说念主在施行得当法子后，可以将其纳入投资边界。基金的投资组合比例为：投资于地方指数成份股和备选成份股的比例不得低于基金钞票净值的 90%，且不低于非现款基金钞票的 80%；每个交游日日终在扣除股指期货合约需交纳的交游保证金后，应当保执不低于交游保证金一倍的现款，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法则对该比例条件有变更的，在施行得当法子后，以变更后的比例为准，本基金的投资边界会作念相应调养。本基金主要遴荐皆备复制法，即皆备按照地方指数的成份股组成偏执权重构建基金股票投资组合，并根据地方指数成份股偏执权重的变动进行相应调养：当地方指数进行依期调养、指数样本空间或者编制功令变更时，本基金将根据地方指数的编制功令及调养公告，实时进行投资组合的优化调养，尽量缩小追踪间隙，力图将日均追踪偏离度限制在主要投资计策但在因出奇情况（如流动性不及）导致无法取得实够数目的股票时，基金照应东说念主将行使其他合理的投资纪律构建本基金的本质投资组合，追求尽可能靠近经营指数的发达。出奇情况包括但不限于以下情形：（1）法律法则的限制；（2）地方指数成份股流动性严重不及；（3）地方指数的成份股票长久停牌；（4）其他合理原因导致本基金照应东说念主对标的指数的追踪组成严重制约等。融通证券出借业务的投资计策；6、存托笔据投资计策功绩比较基准中证稀土产业指数收益率本基金属于股票型基金，其预期风险与收益高于货币商场基金、债券型基金和羼杂型基风险收益特征金；本基金为指数型基金，主要罗致皆备复制计策，追踪中证稀土产业指数，其风险收益特征与地方指数所表征的商场组合的风险收益特征雷同。注：详见《华泰柏瑞中证稀土产业交游型洞开式指数证券投资基金招募证据书》第十一部分“基金的投资” 。 (二) 投资组合伙产成立图表/区域成立图表 (三) 自基金合同收效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图第 2页共 4页注：功绩发达截止日历 2024 年 12 月 31 日。基金过往功绩不代表过去发达。三、投本钱基金触及的用度 (一) 基金销售关连用度以下用度在申购/赎回基金经过中收取：份额（S）或金额（M）用度类型收费形态/费率备注 /执有期限（N）投资者在申购基金份额时，申购赎回代理券商可申购费 - - 按照不超越 0.5%的圭臬收取佣金，其中包含证券（前收费）交游所、登记机构等收取的关连用度。投资者在赎回基金份额时，申购赎回代理券商可赎回费 - - 按照不超越 0.5%的圭臬收取佣金，其中包含证券交游所、登记机构等收取的关连用度。 (二) 基金运作关连用度以下用度将从基金钞票中扣除：用度类别收费形态/年费率或金额收取方照应费 0.5% 基金照应东说念主和销售机构托管费 0.1% 基金托管东说念主审计用度 60,000.00 元管帐师事务所信息泄露费 120,000.00 元法则泄露报刊其他用度详见招募证据书的基金用度与税收章节关连奇迹机构注：1.本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按本质发生额从基金钞票扣除。以基金依期敷陈泄露为准。 (三) 基金运作概括用度测算若投资者认购/申购本基金份额，在执偶然期，投资者需支拨的运作费率如下表：基金运作概括费率（年化）注：基金照应费率、托管费率、销售奇迹费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报泄露的关连数据为基准测算。第 3页共 4页四、风险揭示与进犯教唆 (一) 风险揭示本基金不提供任何保证。投资者可能亏空本金。投资有风险，投资者购买基金时应郑重阅读本基金的《招募证据书》等销售文献。投资于本基金的主要风险包括：地方指数讲述与股票商场平均讲述偏离的风险、地方指数波动的风险、基金投资组合讲述与地方指数讲述偏离的风险、地方指数变更的风险、基金份额二级商场交游价钱折溢价的风险、参考 IOPV 决策和 IOPV 经营作假的风险、退市风险、投资者申购失败的风险、投资者赎回失败的风险、退补现款替代形态的风险、基金份额赎回对价的变现风险、第三方机构奇迹的风险、照应风险与操立场险、时代风险、流动性风险、钞票扶持证券的投资风险、股指期货的投资风险、融资及转融通业务的风险、北交所股票的投资风险、不可抗力等等。此外，本基金行为指数基金，投资者可能濒临基金追踪间隙限制未达商定经营、指数编制机构罢手奇迹、成份券停牌或失约等潜在风险。本基金的投资边界包括存托笔据。存托笔据是新证券品种，本基金投资存托笔据在承担境内上市交游股票投资的共同风险外，还将承担与存托笔据、立异企业刊行、境外刊行东说念主以及交游机制关连的独到风险。 (二) 进犯教唆中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证，也不表明投资于本基金莫得风险。基金照应东说念主依照恪称株连、泄露信用、严慎致力的原则照应和行使基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额执有东说念主和基金合同确当事东说念主。本基金的争议惩办处理形态为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见基金合同的具体商定。基金产物府上选录信息发生紧要变更的，基金照应东说念主将在三个使命日内更新，其他信息发生变更的，基金照应东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的本质情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确获取基金的关连信息，敬请同期矜恤基金照应东说念主发布的关连临时公告等。五、其他府上查询形态以下府上详见华泰柏瑞基金官方网站［www.huatai-pb.com］［客服电话：400-888-0001］易型洞开式指数证券投资基金托管公约》、《华泰柏瑞中证稀土产业交游型洞开式指数证券投资基金招募证据书》第 4页共 4页